SCHD VS JEPI 비교

SCHD VS JEPI 비교

2024. 2. 13. 03:14ㆍ주식/etc

SCHD 주가 및 배당금

Schwab US Dividend Equity ETF의 줄임말로 SCHD ETF 혹은 SCHD라고 부릅니다.

다우존스 미국 배당주 100 지수를 추종하는 ETF입니다.

2024년 2월 13일 기준 현재 주가는 77.31$이며, 시가 총액은 52.64B입니다.

운용 보수는 0.06%이며 현재 배당률은 3.87%입니다.

2023년 12월에 Schwab에서 발표한 자료를 확인하면 2014년부터 9년간 평균 12.96% 성장한 것을 확인할 수 있습니다.

배당 역시 2014년부터 2023년까지 배당 성장률을 확인하면 평균 11.12%로 꾸준히 배당금이 오른 것을 확인할 수 있습니다.

아쉬운 점은 가장 최근 2023년의 경우 배당 성장률이 3.77%로 다른 년도에 비해 매우 낮은 것을 확인할 수 있습니다.

SCHD의 포트폴리오를 확인하면 산업재, 금융, 보건, 정보, 소비재, 에너지 순으로 각 산업에 대해 비중을 둔 것을 확인할 수 있습니다.

또한 전체의 40.59%를 차지하고 있는 상위 10개의 종목도 같이 확인이 가능합니다.

위의 첨부한 도표의 경우 2023년 12월 발표 포트폴리오에서 참조한 내용이고, 2024년 2월 12일에 각 종목의 보유량의 변경이 있었기 때문에 해당 내용 관련 내용 첨부드리겠습니다.

JPMorgan Equity Premium Income ETF의 줄임말로 JEPI ETF 혹은 JEPI로 부릅니다.

SCHD가 배당 성장율로 유명한 ETF라면 JEPI는 배당률 자체로 유명한 ETF입니다.

JPMorgan에서 운용하며 S&P500 주식 커버드콜 전략으로 운용하는 종목입니다.

현재 주가는 56.16$이며, 시가 총액은 31.83B입니다.

운용 보수는 0.35%이며, 현재 배당률은 6.43%입니다.

JEPI의 경우 운용 기간이 짧기 때분에 비교 연도가 3년이 최대입니다,

2023년 12월 발표 포트폴리오를 보게되면 3년 평균 9.26%라는 많이 높지는 않지만 준수하게 상향하는 것을 확인할 수 있습니다.

배당금 역시 3년 평균 배당율이 8.78%로 높은 배당률을 확인할 수 있습니다.

위의 사진은 2023년 포트폴리오에서 참조한 각 산업군 별 비중이고 아래의 도표는 각 종목 비중입니다.

아래의 첨부 내용은 2024년 2월 9일 기준으로 변경된 각 종목 비중입니다.

마지막으로 JP모건 포트폴리오에 표기되어 있는 S&P500과 비교하는 내용이 있습니다.