주식 투자를 하다 보면 언젠가 반드시 만나게 되는 기술적 지표가 바로 볼린저 밴드(Bollinger Bands)입니다. 1980년대 미국의 재무분석가 존 볼린저(John Bollinger)에 의해 개발된 이 지표는 현재 전 세계 투자자들이 가장 널리 사용하는 기술적 분석 도구 중 하나가 되었습니다. 볼린저 밴드는 주가의 변동성을 시각적으로 표현하며, 과매수와 과매도 구간을 판단하는 데 매우 유용한 도구입니다. 볼린저 밴드의 기본 개념볼린저 밴드는 주가의 변동성을 측정하고 상대적인 높낮이를 판단하는 기술적 분석 도구입니다. 이 지표의 핵심은 주가가 정규분포를 따른다는 통계적 가정에 기반합니다. 즉 , 주가의 95% 이상이 특정 범위 냉에서 움직인다는 이론적 배경을 가지고 있습니다. 볼린저 밴드가 만들어지기..

미국 주식 투자를 하는 경우, 한국 주식처럼 실시간으로 외국인과 기관의 매매 동향을 확인할 수 없어 아쉬움을 느끼는 경우가 많습니다. 하지만 미국 주식시장에서도 기관투자자의 포트폴리오 변화와 내부자 거래 정보를 통해 투자 참고 자료를 얻을 수 있습니다. 13F 보고서 : 기관투자자 포트폴리오의 보고서13F 보고서란13F보고서(Form 13F)는 미국 SEC(증권거래위원회)에 제출하는 분기별 투자 현황 보고서입니다. 운용자산 규모가 1억 달러 이상인 기관투자자라면 반드시 제출해야 하는 의무 공시 자료로, 여기에는 매 분기 동안의 모든 매수, 매도 내역 및 상세 포트폴리오 현황이 포함됩니다. 13F 보고서의 특징제출 대상운용 자산 1억 달러 이상의 기관투자자 (헤지펀드, 뮤추얼펀드, 연기금, 보험회사 등)제..

한국 주식시장의 투자자 구성과 영향력한국 주식시장에서 투자자들의 구성 비중을 살펴보면, 개인투자자가 약 50%, 외국인 투자자가 약 30%, 기관투자자가 약 20%를 차지하고 있습니다. 기관투자자는 투자신탁회사, 연기금, 펀드, 보험회사, 은행, 사모펀드 등을 포함하며, 이 중에서도 국민연금과 같은 연기금의 영향력이 특히 큽니다. 외국인 투자자는 외국계 기관투자자와 개인투자자를 의미하며, 대규모 자금을 운용하는 기관 투자자가 대부분을 차지합니다. 기관과 외인이 중요한 이유대규모 자금력개인투자자와 달리 수십억, 수백억 원 단위의 거래가 가능합니다. 전문성전문 애널리스트와 포트폴리오 매니저들이 체계적으로 투자 결정을 내립니다. 시장 주도력시가총액이 큰 대형주일수록 이들의 매수매도가 주가에 미치는 영향이 큽니..

데드캣 바운스 식별 체크리스트기술적 분석 체크 포인트거래량 패턴반등 시 거래량 변화 관찰캔들 패턴긴 꼬리 캔들이나 약한 양봉 확인저항선이전 지지선이 저항선으로 작용하는지 확인모멘텀 지표RSI, MACD 등의 신호 강도 분석핀더멘털 분석 요소기업이나 시장의 기본적 요소도 중요한 판단 기준입니다. 실적 개선 여부기업의 재무 상태 변화산업 전망해당 업계의 전반적 상황경제 지표거시경제 환경 변화투자 전략 및 대응 방법방어적 접근법데드캣 바운스가 의심될 때는 방어적 접근이 필요합니다.성급한 매수 자제반등 초기 단계에서 섣불리 매수하지 않기분할 매수한 번에 큰 금액을 투자하지 않고 분할하여 투자손절매 설명명확한 손절매 라인 설정으로 리스크 관리공격적 활용법경험이 풍부한 투자자는 데드캣 바운스를 단기 수익 기회로 활..

엘리어트 파동이론은 '가격은 군중심리의 프랙탈'이라는 단순한 통찰에서 출발합니다. 시장은 끝없이 반복되는 상승 5파(충격파)와 하락 3차(조정파)의 주기로 호흡하며, 모든 차트 주기는 이 큰 리듬의 축소, 확대판으로 볼 수 있습니다. 위의 내용 중 상승 5파, 이른바 엘리어트 임펄스(Impulse) 패턴을 엘리어트 상승 파동이라 부릅니다. 요약상승 5파는 '추세 확인 - 열기 확산 - 피로 축적 - 재충전 - 과열'의 심리 시퀀스입니다. 각 파동에는 반드시 지켜야 할 3개 불가침 규칙과 피보나치 비율이 숨어 있어 목표가 및 손절가 설정의 기준점이 된다규칙과 비율을 위배한 카운트는 즉시 폐기해야 한다. 그래야 '애매한 파동'이라는 함정에서 벗어난다.임펄스(상승 5파)의 구조와 3대 불가침 규칙상승 파동은 ..

거래량이란거래량은 특정 기간 동안 해당 주식이 얼마나 많이 거래되었는지를 나타내는 수치입니다. 하루 동안 1,000,000주가 거래되었다면, 그만큼 많은 투자자들이 해당 종목에 관심을 가지고 매수와 매도를 했다는 의미입니다. 거래량은 시장 참여자들의 감정과 의지를 직접적으로 반영합니다. 단순히 숫자가 아니라 그 순간 투자자들이 어떤 심리 상태에 있는지, 얼마나 강한 확신을 가지고 거래에 참여했는지를 보여주는 중요한 지표입니다. 거래량과 주가의 핵심 관례기본원리거래량은 주가보다 선행하여 움직이는 경향이 있습니다. 상승 추세에서는 거래량도 함께 증가하는 것이 건강한 신호입니다. 하락 추세에서 거래량이 감소하면 하락세가 약화되고 있음을 의미합니다. 거래량과 가격 관계의 8가지 패턴강한 매수력 주가 상승 + 거..