SCHD 2024 Rebalancing 리밸런싱

Schwab U.S. Dividend Equity ETF / SCHD가 2024년 03월 19일 리밸런싱 관련 내용을 발표했습니다. 

우선 2024년 03월 20일 기준 SCHD의 현재 주가는 $79.06이고 3.77%의 배당률로 $2.9672의 배당금을 제공하고 있습니다. 

SCHD는 배당 성장주 ETF로 많은 인기를 끌었지만 52주 변동폭오 $66.67 ~ $79.56이며 위의 5년 지표를 보다시피 주가 자체가 2021년 중순부터 크게 상승하지 못하고 있고, 또한 지난 2014년도부터 평균 11.12% 좋은 배당 성장률을 유지했지만 2022년에서 2023년으로 넘어가는 기간에는 3.77% 낮은 성장유릉을 보여줬습니다

하지만 현재 2024년에는 11.6%로 이전과 동일한 배당 성장률을 회복한 것으로 확인할 수 있습니다. 

 

SCHD 포트폴리오

2024년 03월 19일 기준 SCHD 비중 상위 10개 종목

2023년 12월 31일 기준 SCHD 비중 상위 10개 종목

우선 상위 10개의 종목에서도 큰 변화가 있었습니다. 

Broadcom, Home Depot, Amegen, Merck&CO 종목이 상위 10 종목에서 내려왔고 다른 종목 역시 비중이 달라졌습니다. 

 

 

2024년 03월 19일 산업 비중

2024년 12월 31일 산업 비중

산업 비중의 경우 이전과 크게 바뀌지 않고 비슷한 비율을 유지하는 것을 확인할 수 있습니다.

SCHD_FundHoldings_2024-03-19.csv

0.01MB

 

현재 SCHD의 전체 종목 및 위의 첨부 파일에서 확인이 가능합니다. 

 

SCHD 변경 종목

이번 리밸런싱에서 방출된 종목들은 23개로 아래와 같습니다.

3M(MMM), Ennis Inc(EBF), Merck & Company Ins(MRK), Tyson Foods Ins(TSN), Advance Auto Parts Ins(AAP), First American Corporation(FAF), NRG Energy Ins(NRG), Williams-Sonoma Inc(WSM), Allstate Corp(ALL), Hanmi Financial Corporation(HAFC), Newmont Goldcorp Corp(NEM), Federal Agricultural Mortgage(AGM), Automatic Data Processing Inc(ADP), Illinois Tool Works Inc(ITW), Paramount Global Class B(PARA), Lazard Ltd(LAZ), Blackstone Inc(BX), International Paper(IP), Stewart Information Services Corp(STC), Northern Trust Corporation(NTRS), Broadcom Ins(AVGO), Kellanova(K), Sturm Ruger & Company Inc(RGR)

 

가장 특이하다고 생각되는 내용은 2023년 SCHD의 비중 1위였고, 2023년 수익률을 유지할 수 있도록 도와준 브로드컴은 완전히 배제되었습니다. 아무래도 현재 배당률 역시 SCHD의 종목을 고르는 요인 중 하나인데 브로드컴의 경우 현재 배당률이 1.7% 낮은 것이 원인일 수 있다고 생각합니다. 

또한 3M과 같이 배당 성장율이 낮은 기업(0.7%)도 제외되었습니다. 

 

또한 이번 리밸런싱에서 새로 들어오게 된 23개의 종목은 아래와 같습니다. 

Bristol-Myers Squibb Company(BMY), Columbia Banking System Inc(COLB), Hershey Co(HSY), Oxford Industries Inc(OXM), APA Corporation(APA), HF Sinclair Crop(DINO), Heartland Financial USA Inc(HTLF), Preferred Bank(PFBC), AMERISAFE Inc(AMSF), German American Bancorp Inc(GABC), Lakeland Financial Corporation(LKFN), Skyworks Solutions Inc(SWKS), CF Industries Holdings Inc(CF), East West Bancorp Inc(EWBC), Vail Resorts Inc(MTN), Tapestry Inc(TPR), CH Robinson Worldwide Inc(CHRW), The First Bancshares Inc(FBMS), Insperity Inc(NSP), Virtus Investment Partners Inc(VRTS), Cincinnati Financial Corporation(CINF), Dick's Sporting Goods Inc(DKS), Nexstar Media Group Inc(NXST)