KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF

리얼티 인컴이라는 종목을 좋아하여 개인적으로도 투자를 하고 있는데 KBSTAR에서 관련  ETF가 출시된다 하여 관련 내용을 정리하려고 합니다. 

2월 20일에 상장이 되어 아직 정확하게 PDF로 제작된 포트폴리오 자료를 제공하지는 않지만 KBSTAR ETF홈페이지에서 관련 내용을 확인할 수 있습니다. 

 

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KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF 상품 정보

종목 명	비중(%)	섹터	23년 말 배당률(%)	최근 10년 평균 배당 성장률(%)
REALTY INCOME	17.70	상업용	3.06	3.38
맥쿼리 인프라	16.86	인프라	5.93	4.16
AMERICAN TOWER	8.77	타워	60.45	16.50
DIGITAL REALTY TRUST	8.67	데이터	4.88	3.93
CROWN CASTLE	8.55	타워	6.26	12.84
EQUINIX	8.31	데이터	14.49	6.70
PROLOGIS	8.25	상업용	3.48	10.18
EASTGROUP PROPERTIES	7.73	상업용	5.04	8.54
Sun Communities	7.61	상업용	3.72	3.65
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7.56	주거용	1.79	10.66

 

2024년 1월 말 기준 KBS 글로벌리얼리인컴 ETF의 구성 종목입니다. 

연 환산 배당률은 4.14%로 해당 10개의 종목의 10년 평균 배당 성장률은 7.033%입니다.

 

펀드명	KB KBSTAR 글로벌리얼티인컴 부동산상장지수투자신탁(재간접형)
종목코드	475380
펀드유형	투자신탁, 부동산, 개방형, 추가형, 상장지수 집합투자기구(ETF)
펀드 특징	기초지수 : Solactive Global Realty Incom 지수 리얼티 인컴 18%, 맥쿼리 인프라 18%, 배당성장 리츠 상위 8개 종목 동일 가중 8%
투자 대상	부동상 관련 집합투자증권 등 60% 이상, 주식 40% 미만
총보수	연 0.10%
과세	보유기간과세 [단, 국내 편입비중 18% 만큼 비과세]
분배금 지급	월 분배(지급기준일 : 매월 마지막 영업일 또는 회계기간 종료일 가능) 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 7영업일 이내

 

펀드 특징을 확인하게 되면 리얼티인컴과 맥쿼리 인프라가 각각 18%로 고정 합 36%의 비중이 변경되지가 않습니다. 

해당 관련하여 추후 변경될지, 계속 이어가게 될지는 모르겠으나 해당 종목을 좋게 보는 저는 관련된 내용을 좋게 보고 있지만 만약 2개의 종목의 실적이 떨어지는 등 우려가 발생하는 상황에서도 해당 특징이 좋게 작용하지는 걱정이 되기도 합니다. 

나머지 8개의 종목은 배당성장 연수가 높은 순으로 포트폴리오를 작성한다고 합니다. 

이러한 방법은 SCHD 등 여러 종목에서 사용하는 방법입니다. 

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Realty Income

해당 ETF의 이름으로도 사용되고 있는 가장 메인이 되는 종목입니다. 

https://baruaaaa.tistory.com/25

리얼리인컴 Realty Income (O) 주가 및 기업 분석 / 배당률 5.5%

해당 종목에 관련해서 이전에도 다룬 적이 있기 때문에 참고해 주시면 감사드리겠습니다.

리얼티 인컴은 2024년 2월 18일 기준으로 한 주당 52.33$의 가격이며 배당률은 5.88%에 다른 고배당을 자랑합니다. 

 

KBSTAR 배포 자료에서도 확인이 가능하다 시피 국내에서 가장 많이 매수한 해외 주식이기도 하며, 해외 주식 순매수 7위에 해당하는 인기가 많은 종목입니다. 

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맥쿼리 인프라

맥쿼리 인프라는 코스피에 상장되어 있는 국내 최대 상장 인프라 펀드입니다. 

설립자체는 호주의 맥쿼리 그룹과 신한금융지주가 합작하였지만, 현재 최대 주주는 미래에셋자산운용(6.27%)이고, 그 외로 국민연금공간(5.01%), 맥쿼리 은행, 군인공제회가 주주로 있으며 2011년 이후 맥쿼리 그룹은 경영권을 가지고 있지 않습니다. 

맥쿼리 인프라는 2023년 3분기 기준 5.3조원의 시가총액으로 기준 신용등급 AA0 S&P 기준 안정적인 우량펀드입니다. 

또한, 주식(31.3#), 후순위 대출(66.6%), 선순위 대출(2.1%)로 구성되어 있는 2.5조 원을 18개의 국내 인프라 산업에 투자 중입니다. 

현재 맥쿼리인프라는 연 2회 분배금을 지급하며(6월말, 12월 말), 2023년 12월 기준 약 6.2%의 수준의 분배금을 주고 있습니다. 

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개인적으로 좋아하는 종목이 껴져있다보니 관심은 있지만 실제로 제가 투자를 할지는 잘 모르겠는 종목입니다. 

첫 번째로 현재 리얼티인컴을 따로 투자 중이며 보유 중인 리얼티 인컴의 배당률이 더 높은 상황이고, 리얼티인컴 ETF가 이후 어떻게 성장하는지 봐야겠지만 개인적으로 리얼티인컴을 개별적으로 투자하는 것보다 더 높은 성장을 볼 수 있는지는 잘 모르겠습니다. 

두 번째로는 연금계좌로는 QQQ와 S&P500 관련 ETF를 메인으로 투자 중인데, 리얼티인컴 ETF가 QQQ와 S&P500 관련 ETF보다 더 높은 성장을 할 지도 잘 모르겠습니다. 

개인적으로는 SCHD와 JEPI관련 ETP보다 QQQ와 S&P500관련 ETF가 더 좋다 생각이 들어 SCHD와 JEPI관련 ETF도 매우 적은 비중으로 흐름만 파악 중인데 리얼티인컴의 성향을 보면 배당 및 배당 성장률이 중요한 ETF라는 것이 SCHD와 JEPI ETF와 유사한 성격을 가지고 있다 생각이 들다 보니 리얼티인컴 ETF를 제가 매수를 할지는 20일 이후 흐름을 보고 결정을 할 것 같습니다.