2024. 2. 26. 03:34ㆍ주식/종목
Fact Sheet
2024년 2월 20일 기준으로 봤을 때,
52주 최고가 $67.05, 최저가 $45.04
연간 배당금 $3.078, 매 월 배당금 $0.257, 배당률 5.9% 임을 확인 가능합니다.
연평균 수익률 13.9%, 연평균 배당 성장률 4.3%, 총 배당 성장률 242%, 등 Fact Sheet의 경우 Q3 2023과 크게 다른 내용은 없습니다.
Investor Presentation
우선 Q4 2023 하이라이트에서 특이 사항으로는
- 4분기 동안 27억 달러 이상 투자(Bellagio 합작 투자 포함)
- 2024년 1월 23일 Spirit Realty 인수 완료
이 두가지 정도로 볼 수 있을 것 같습니다.
기존의 실적에서 안주하는 것이 아니라 성장을 위해 노력하는 모습을 볼 수 있는 첨부파일입니다.
리얼티인컴은 미국의 시장 규모를 5.4조달러로 평가하고 있습니다. 이러한 분야에서 기존의 소비재 임대 산업뿐 아니라 데이터센터 등 추가적인 산업을 통해 성장하기 위한 노력을 볼 수 있고,
또한 기존에 미국에서 대부분 산업을 진행하던것에 비해 유럽의 시장 규모를 8.5조로 평가하며 영국을 포함한 여러 유럽의 국가에 진출하기 위해 노력 중인 것을 확인할 수 있습니다.
리얼티인컴은 주식 자체도 배당주이기도 하고, 리츠 회사 특성상 금리에 영향을 많이 받습니다. 이러한 부분에 대해 투자자들에게 설명하기 위해 금리가 올라가도 지속적으로 투자를 하며, 성장한 다는 것을 볼 수 있습니다.
Consistent Curation of New Growth Verticals
데이터 센터 리츠 기업인 디지탈 리얼티와 합작 투자는 기존의 상업용 부동산 투자가 주 산업이었던 리얼티인컴이 새로운 산업 분야인 데이터 센터 쪽으로 투자를 늘릴 계획이라는 것을 확인할 수 있습니다.
현재 데이터 센터가 버지니아, 런던, 도쿄 순으로 시장 규모가 크며 대부분 많은 수요로 인해 낮은 공실률을 유지 중인 것을 확인할 수 있습니다.
세계에서 3번째로 큰 스포츠 용품 소매업체인 데카트론과 제휴를 진행했는데 유럽 연합의 5개의 최대 시장 중 3개의 시장(프랑스, 독일, 포르투갈)에 진출한 내용 등을 보면 유럽 시장에 진출하기 위한 제휴로 볼 수 있을 것 같습니다.
위의 내용처럼 데카트론과의 제휴를 통해 유럽 시장에 시장에 들어갈 경우 어떠한 이점들이 있는지 확인이 가능합니다.
Performance Track Record
상장 이후 연 수익률은 13.9%, 배당금 증가율은 4.3% 등 리얼티인컴이 지속적으로 성장한다는 것을 확인할 수 있고,
리얼티인컴은 변동성이 낮다는 것을 보여주는 그래프도 확인이 가능합니다.
배당 성장율과 주가 성장까지 포함하면 약 8~10%의 성장을 보여주는 것을 확인 가능합니다.
다른 리츠 기업과의 아별성도 보여줍니다.
S&P 글로벌 신용등급은 A-, 무디즈 신용등급은 A3으로 리츠 기업 중 가장 높은 편이며, 배당이 - 성장한 경우도 없음을 확인 가능합니다.
또한 코로나로 인한 팬데믹 기간 중 다른 리츠 기업들은 - 성장을 하는 중에도 리얼티인컴은 2020년에 2.1% 주당 순이익을 내며 성장했고, 배당금조차 오른 것을 확인할 수 있습니다.
High Quality Real Estate Portfolio
리얼티인컴에 입주한 기업들과 각 나라에 어느 정도 진출해 있는지 등을 확인 할 수 있습니다.
또한 2023년 역시98.6 입주율을 기록하며 1.4%의 낮은 공실률을 확인할 수 있습니다.
Growing International Portfolio
2023년 12월 31일까지 유럽시장에 총 101억 달러를 투자하며 유럽 시장에서 지속적으로 성장하고 있으며, 그에 다른 유럽 시장의 포트폴리오도 확인할 수 있습니다.
2024 Guidance And Non-GAAP Reconciliations
해당 포트폴리오 내용 중 가장 중요하다고 생각되는 2024가이던스 내용입니다.
주당 순 이익은 $1.22 ~ $1.34, 주당 FFO는 $4.17 ~ 4.29$, 주당 AFFO는 $4.13 ~ $4.21를 예측했습니다.
Q3 2023에서 발표한 2023 가이던스와 비교하면 위와 같습니다.
리츠 기업에서 가장 중요한 AFFO를 확인해 보면, Q4 2022에 비해 Q4 2023이 약 15~16% 성장한 것을 확인할 수 있습니다.
Q3 2023과 Q4 2023을 비교해 보면 총 매출은 1039.1B에서 1078.42B로, 총이익은 968.12B에서 996.54B, 영업 이익은 437.03B에서 482.67B로 전체적으로 성장한 것을 확인할 수 있습니다.
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