Realty Income Q3 2023 / 리얼티 인컴 2023년 3분기 실적

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realty-income-investment-factsheet-3q23-v1.pdf

2.02MB

 

참고 파일 첨부드립니다. 

1번 파일이 Investor Presentation이고, 2번 파일이 Fact Sheet입니다. 

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Fact Sheet

출처 : 리얼티인컴

우선 2023년 11월 6일 기준으로 봤을 때,

52주 최고가 68.85$, 최저가 45.04$

연간 배당금 3.072$, 매 월 배당금 0.256$, 배당률 6.1%를 확인할 수 있습니다. 

출처 : 리얼티인컴

출처 : 리얼티인컴

투자 하이라이트를 보면

연 평균 수익률 : 13.4%, 연평균 배당 성장률 4.3%, 총 배당 성장률 241%

부동산 투자는 2010년 이후 약 437억 $, 총 자산 570억 $ 등 기본적인 내용들을 확인할 수 있습니다. 

 

출처 : 리얼티인컴

약 10년전인 2012에 40,210$를 투자했으면, 금액은 49,940$로 증가했으며, 배당금으로 29,809$를 받았을 것이라는 내용과

배당금이 1.821$에서 3.072%로 올랐다는 것을 확인할 수 있습니다. 

출처 : 리얼티인컴

출처 : 리얼티인컴

출처 : 리얼티인컴

그 외 1994년 부터의 지수들의 변화, 리얼티인컴의 투자 대상 등을 확인할 수 있습니다. 

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Investor Presentation 

출처 : 리얼티인컴

2023년 3분기 하이라이트를 확인하면, 

포트폴리오의 품질과 성과를 지속적으로 모니터링하고 결과를 최대한 내기 위해 AI와 같은 다양한 예측 및 분석 도구를 사용이며, 

금리 변화에 따라 새로운 투자처를 찾고,

Cineworld 파산을  임대료의 85%를 회수하여 해결했고, Spirit 인수 관련 내용 등을 확인할 수 있습니다. 

 

출처 : 리얼티인컴

Cineworld  파산과 관련된 내용을 가장 먼저 확인 할 수 있습니다. 

기존에 사용 중이던 41곳의 장소 중, 28곳은 장기 임대, 7곳은 단기 임대 계약이 완료되었고, 6개만 남아있습니다. 

임대료 회수율은 총 85%, 장기 임대 계약이 된 28곳은 88%이며, 부동산 관련 미지급된 잔액의 42%인 1,830만 $는 7.3년간 상환 예정입니다. 

 

출처 : 리얼티인컴

이후 주당 순이익은 1.25 ~ 1.32$로 예상되고, 주당 FFO는 4.08 ~ 4.15$, 주당 AFFO는 3.98 ~ 4.01$로 예상됩니다. 

 

출처 : 리얼티인컴

출처 : 리얼티인컴

재무 관련 정보는 Investing 제공 내용이 알아보기 쉬어 해당 내용으로 대체하겠습니다. 

 

출처 : 인베스팅

출처 : 인베스팅

연간 총매출을 보게 되면 2019년 부터 2022년까지 1.49B, 1.65B, 2.08B, 3.34B로 지속적으로 증가하는 것을 확인할 수 있습니다. 

분기별 총 매출을 보면 Q4 2022부터 Q3 2023까지 888.54M, 944.40M, 1.02B, 1.04B로 지속적으로 성장하였습니다. 

순이익은 총 매출 처럼 지속석으로 오르지는 않았습니다. 

2019년부터 2022년까지 연간 순이익을 보면 0.44B, 0.40B, 0.36B, 0.87B로 2020년과 2021년에 감소했다가 다시 증가하는 것을 확인할 수 있으며, 

분기별 순수익을 보면 227.26M, 225.02M, 0.20B, 0.23B로 2023년 2분기에는 한번 감소하는 것을 확인할 수 있습니다. 

 

출처 : 인베스팅

출처 : 인베스팅

연간 및 분기별  총 자산을 보게 되면 2019년 4분기부터 2023년 3분기까지 18.55B에서 55.34B까지 계속 늘어나는 것을 확인할 수 있습니다. 

부채 역시 8.75B에서 23.51B로 계속 늘어났습니다. 

출처 : 인베스팅

출처 : 인베스팅

현금의 경우 다른 자산이나 매출과 다르게 2019년부터 2022년까지 변동이 컸습니다. 

2019년부터 2022년까지 먼저 확인하면 54.01M, 824.48M으로 2020년에 현금 비중이 많이 늘어났었지만, 2021 ~ 2022년을 보면 258.58B, 171.1B로 줄어든 것을 확인할 수 있습니다. 

Q4 2022 부터 Q3 2023까지는 171.1M, 176.18M, 268.89M, 367.13M으로 계속 증가한 것을 확인할 수 있습니다. 

 

 

추가적으로 Q4 2023 실적 발표는 2024년 2월 20일입니다.